Fluxo de Caixa no ERP SAP

Tenha mais agilidade na gestão de caixa, coletando e analisando dados em tempo real. Tudo isso com flexibilidade para visualizar o fluxo de pagamentos e recebimentos.

A analise se dá desde a necessidade mínima de compra para estoque até a liquidação bancária, sendo uma partida em aberto, compensada e ou somente lançada em conta corrente. A ampla abertura por coletores de custos permite que o sistema elabore inúmeros layouts financeiros para avaliação do(a) gestor(a) responsável, o que permite diferentes visões de caixa.

Principais funcionalidades:

• • Fluxo de caixa previsto, planejado e realizado em conta corrente.

• • Estruturas financeiras independentes.

• • Saldos e movimentações em conta corrente.

• • Gestão de pagamentos.

• • Gestão do caixa e equivalente de caixa.

• • Posição da conciliação bancária.

• • Ampla abertura pelos coletores de custo.

• • Fluxo de caixa por projeto, investimento e/ou custeio.

• • Visão de curto, médio e longo prazo, desde o planejamento de produção.

• • Projeção com base no histórico e probabilidades utilizando métodos de RPA.

Compatível com: SAP ECC e SAP HANA.