Automatize o Controle de Aplicações Financeiras e aumente a performance da sua Gestão

Otimize a gestão de aplicações financeiras com automação de cálculos, contabilização de lançamentos e relatórios. Reduza erros e aumente o controle da sua tesouraria.

A solução de Controle de Investimentos da MakeValue foi desenvolvida para transformar o controle e o monitoramento das aplicações financeiras um processo totalmente automatizado, seguro e integrado. Com dados consolidados e atualizações de moedas e índices, sua empresa acompanha o desempenho dos portfólios com mais praticidade e precisão.

Do cálculo automático da posição diária e dos rendimentos à geração de eventos contábeis e relatórios dinâmicos, você ganha visibilidade completa das movimentações financeiras — tudo com total aderência fiscal e disponível para todos os ERPs, em versão cloud, ou como ADD ON para o ERP SAP.

Aplicações financeiras suportadas

A MakeValue oferece suporte nativo a diversos instrumentos financeiros, entre eles:

Fundos de investimento;

Aplicações automáticas;

Time Deposit;

CDB, LC, LF, LCI;

Títulos do Tesouro Direto (NTN-B, LFT, LTN, NTN-F);

Títulos privados;

Debêntures.

Todos os ativos são monitorados e controlados com precisão com integração contábil e relatórios personalizados.

Por que automatizar o controle de investimentos?

Automatizar o controle de aplicações financeiras é uma escolha estratégica para empresas que buscam mais eficiência, precisão e governança em sua gestão. Ao centralizar e integrar as informações em um único ambiente, é possível:

Acompanhar a posição diária e a rentabilidade com total visibilidade;

Consolidar diferentes tipos de aplicação de forma inteligente;

Registrar a movimentação a partir das notas de aplicação e resgate;

Eliminar retrabalho com cálculos manuais e controles paralelos;

Agilizar a geração de lançamentos contábeis e atender às exigências fiscais com facilidade;

Fortalecer os processos de auditoria com dados rastreáveis e atualizados em tempo real.

A gestão de investimentos ganha mais agilidade para tomar decisões estratégicas, reduzir riscos operacionais e garantir a confiabilidade das informações financeiras.

Benefícios principais da solução

Essa solução é ideal para empresas que:

Possuem estruturas financeiras complexas e demandam maior controle sobre ativos financeiros;

Gerenciam diferentes tipos de aplicação financeira em instituições diversas;

Precisam automatizar o controle financeiro e contábil de ativos financeiros;
Buscam consolidar dados de forma segura, rastreável e integrada ao seu sistema de gestão.

Como funciona o controle de investimentos?

Os contratos são cadastrados no sistema com taxas, prazos e cláusulas financeiras.

O sistema atualiza os saldos, rendimentos, imposto de renda e IOF diariamente.

Os lançamentos contábeis são gerados automaticamente.

Registros de resgate são feitos pela leitura do PDF das notas de resgate.

A carteira de aplicações é consolidada em tempo real, com classificação por tipo de ativo.

Os dados são organizados em relatórios personalizados para diferentes níveis de análise.

Todo o processo é auditável, com logs completos e integração com qualquer ERP.

Com a solução de Controle de Investimentos da MakeValue, sua empresa elimina tarefas manuais, evita inconsistências contábeis e fortalece o papel estratégico da tesouraria.

Fale com nosso time técnico e veja na prática como automatizar o controle de aplicações financeiras.

Automatize o Controle de Aplicações Financeiras e aumente a performance da sua Gestão

Aplicações financeiras suportadas

Por que automatizar o controle de investimentos?

Benefícios principais da solução

Redução de erros manuais e retrabalho contábil.

Visualização consolidada da carteira de aplicações financeiras.

Geração automática de lançamentos contábeis (provisões, impostos, resgates).

Relatórios de posição e de movimentação por empresa, banco, tipo de operação.

Atualização automática de cotações como CDI, moedas e cotas de fundos e títulos públicos.

Análise da rentabilidade da carteira.

Essa solução é ideal para empresas que:

Como funciona o controle de investimentos?

Os contratos são cadastrados no sistema com taxas, prazos e cláusulas financeiras.

O sistema atualiza os saldos, rendimentos, imposto de renda e IOF diariamente.

Os lançamentos contábeis são gerados automaticamente.

Registros de resgate são feitos pela leitura do PDF das notas de resgate.

A carteira de aplicações é consolidada em tempo real, com classificação por tipo de ativo.

Os dados são organizados em relatórios personalizados para diferentes níveis de análise.

Todo o processo é auditável, com logs completos e integração com qualquer ERP.

Suporte a múltiplos tipos de operação e engenharia financeira.

Compatível com fundos, CDBs, LCI, títulos públicos, debêntures etc.

Parametrização contábil conforme plano de contas da empresa.

Atualização automática de índices econômicos, moedas, cotas de fundos e títulos públicos.

Segurança de dados com logs e trilha de auditoria.

Com a solução de Controle de Investimentos da MakeValue, sua empresa elimina tarefas manuais, evita inconsistências contábeis e fortalece o papel estratégico da tesouraria.