Gestão do Fluxo de Caixa: Planejamento e controle em tempo real

Controle seu fluxo de caixa previsto e realizado. Monitore entradas e saídas, identifique desvios e antecipe decisões financeiras.

Para uma gestão financeira eficaz, é essencial contar com informações corretas e em tempo real sobre o fluxo de caixa realizado — e sobre as movimentações previstas de entradas e saídas. Com a solução de gestão do fluxo de caixa da MakeValue, sua empresa conquista visão e controle completos: planeje, monitore e ajuste o caixa com precisão, agilidade e segurança.

A ferramenta permite visualizar as entradas, saídas e saldos de caixa, monitorar a realização diária e comparar desvios — tudo em planos de contas financeiras configuráveis. Uma gestão financeira moderna começa com visibilidade e controle.

Operações suportadas

Acompanhamento de entradas e saídas em períodos determinados.

Monitoramento diário de movimentações previstas e realizadas.

Comparação entre previsto e realizado.

Planos de contas financeiras.

Relatórios consolidados de movimentação.

Por que automatizar o fluxo de caixa?

Planejamento financeiro feito em planilhas e sem integração.

Dificuldade em prever quedas de liquidez.

Falta de visibilidade do que foi previsto vs realizado.

Alto risco de erros em decisões estratégicas.

Com a solução da MakeValue, a gestão do caixa é proativa, precisa e centralizada.

Benefícios principais da solução

Essa solução é ideal para:

Empresas que precisam ter uma gestão eficiente do caixa.
Empresas que operam com sazonalidade ou alta variabilidade de receita.

Grupos que precisam prever e controlar a liquidez de caixa com precisão.

Controladorias que enfrentam dificuldade em comparar planejado x realizado.
Tesourarias que buscam relatórios mais estratégicos e automatizados.

Como funciona o controle de fluxo?

Consolidação de informações de diversas fontes (Compras, C.Receber, C.Pagar, Extratos etc).

Regras de agrupamento em plano de contas gerencial.

Acompanhamento diário das movimentações bancárias.

Avaliação de dados para identificar desvios.

Comparativos de realizado X previsto.

Gestão do fluxo de caixa de curto e médio prazo.

Fluxo de caixa saudável se constrói com planejamento, não com improviso. Deixe de operar no escuro: tenha total visibilidade sobre o caixa previsto e realizado.

Solicite uma demonstração e traga previsibilidade real para a sua tesouraria.

Gestão do Fluxo de Caixa: Planejamento e controle em tempo real

Operações suportadas

Por que automatizar o fluxo de caixa?

Benefícios principais da solução

Planejamento de caixa e acompanhamento do realizado.

Comparação automática entre previsões e realizações.

Agilidade na tomada de decisão com dados atualizados.

Visão consolidada de caixa.

Geração de insights financeiros com base em variações reais.

Essa solução é ideal para:

Como funciona o controle de fluxo?

Consolidação de informações de diversas fontes (Compras, C.Receber, C.Pagar, Extratos etc).

Regras de agrupamento em plano de contas gerencial.

Acompanhamento diário das movimentações bancárias.

Avaliação de dados para identificar desvios.

Comparativos de realizado X previsto.

Gestão do fluxo de caixa de curto e médio prazo.

Totalmente integrado ao ERP SAP.

Parametrização por empresa, plano de contas e tipo de receita ou despesa.

Suporte a atualização automática e geração de relatórios personalizados.

Log de alterações e rastreabilidade para auditoria.

Fluxo de caixa saudável se constrói com planejamento, não com improviso. Deixe de operar no escuro: tenha total visibilidade sobre o caixa previsto e realizado.