Como superar a falta de visibilidade em relatórios financeiros

Nos últimos anos, a tesouraria tem evoluído em termos de eficiência e papel estratégico, e os CFOs têm desempenhado um papel fundamental nessa transformação. Atualmente, eles estão atuando por meio de uma cultura orientada por dados, conhecida como data-driven, buscando obter insights valiosos para orientar as decisões estratégicas. 

Nesse contexto, ter relatórios bem estruturados se torna essencial para fazer valer essa abordagem e obter outras vantagens competitivas, o que inclui uma mudança significativa nas equipes de finanças, redefinindo habilidades e desenvolvendo capacidades analíticas e cognitivas. E, essa transformação pode ser impulsionada pela adoção de soluções tecnológicas avançadas, como o ERP SAP, que oferece recursos poderosos para melhorar a eficiência e a visibilidade em seus relatórios financeiros.

Por que os CFOs não podem deixar de acompanhar seus indicadores?

Os relatórios com dados fundamentados orientam o negócio e fornecem suporte para decisões estratégicas, afinal, com os esses indicadores em mãos, os líderes financeiros também ganham a  capacidade de reduzir custos em negociações B2B. 

Vamos considerar o exemplo das empresas de comércio eletrônico que operam globalmente e estão sujeitas a flutuações cambiais. Ao realizar transações em diferentes moedas, essas negócios podem se deparar com taxas de conversão variadas oferecidas por diversas instituições financeiras ou provedores de pagamento.

É por meio desses dados que tais empresas podem comparar as taxas de câmbio oferecidas por diferentes instituições e identificar aquelas que oferecem as melhores condições. Embora as variações nas taxas parecem mínimas em transações individuais, elas podem se acumular significativamente em um alto volume de vendas ou em transações de grande valor. No entanto, se o CFO tem todas essas informações em mãos, otimiza-se os custos de conversão de moeda, resultando em economias consideráveis a longo prazo.

Além disso, a capacidade de acompanhar a saúde financeira do negócio é outra vantagem dos relatórios financeiros, garantindo uma análise minuciosa das entradas e saídas, identificando gastos desnecessários e auxiliando na elaboração de um planejamento orçamentário preciso, o que vai viabilizar a identificação de oportunidades de otimização e melhoria dos resultados.

Aprendendo a superar a falta de visibilidade em relatórios financeiros com o ERP SAP

O ERP SAP é amplamente reconhecido como uma ferramenta de gestão empresarial poderosa. No entanto, para evitar inconsistências, é interessante integrá-lo a soluções complementares, como as oferecidas pela MakeValue. Essa integração permite superar a falta de visibilidade em relatórios financeiros, oferecendo aos CFOs uma visão mais consolidada e efetiva.

Isso porque, as soluções criadas pela MakeValue para a área financeira abrangem diferentes aspectos, como Fluxo de Caixa, Operações, Atualização de Moedas, Extrato Bancário e EDI Financeiro, as quais entregam uma visibilidade ampliada dos indicadores necessários para a saúde do negócio, tudo em um só lugar. 

Confira mais detalhes de como essas recursos impactam o desempenho de um líder:

• Fluxo de Caixa: possibilita que os CFOs analisem dados em tempo real, visualizando pagamentos e recebimentos. Com diversas funcionalidades, como previsão de fluxo de caixa, gestão de pagamentos e conciliação bancária, oferece uma visão detalhada e flexível das movimentações financeiras da empresa.

• Operações Financeiras: automatiza o gerenciamento e contabilização de todas as operações, incluindo ativos, passivos e simulações de risco. Ideal para empresas com contratos de empréstimos e investimentos variados, agregando recursos de controle cambial, cálculo de juros, impostos e geração de faturas contábeis.

• Atualização de Moedas: proporciona precisão e agilidade para transações internacionais, além de contar com atualizações automáticas diárias, em tempo real, a partir de fontes confiáveis, como o Banco Central e o Bloomberg. Assim, os CFOs evitam erros e atrasos no cadastro de cotações de moedas, assegurando transações precisas e contabilização correta.

• Extrato Bancário: garante automação e segurança na leitura e contabilização de arquivos de extratos bancários, possibilitando, por exemplo, automatizar a importação e contabilização de arquivos CNAB 240, 200 posições ou SWIFT, o que reduz significativamente a carga horária dedicada a essa atividade. Além disso, a ferramenta oferece um mecanismo de segurança para identificar arquivos e eventos duplicados, resultando na integridade dos dados.
• EDI financeiro SAP: oferece agilidade e segurança na troca de informações financeiras entre o ERP SAP e as instituições financeiras. Com essa solução, os CFOs podem se comunicar diretamente com os bancos, enviando e recebendo arquivos como extratos, pagamentos e remessas. E, também, o EDI permite aprovações rápidas e seguras dentro do ERP.

Em suma, as vantagens de implementar essas soluções ao SAP incluem:

• Melhora na capacidade do ERP, de modo a não ter que olhar para vários sistemas isolados;
• Visão integrada e em tempo real das informações financeiras da empresa;
• Gerenciamento e contabilização automática de todas as operações financeiras, incluindo cálculos complexos;
• Contabilização eficiente de um grande volume de dados bancários, garantindo segurança e evitando duplicidades;
• Maior precisão e agilidade na geração de relatórios financeiros;
• Facilita o planejamento e orçamento financeiro da empresa;
• Melhora na colaboração e compartilhamento de informações entre as equipes financeiras e outras áreas da empresa.

MakeValue: elevando a capacidade do ERP SAP no seu negócio

A MakeValue é uma empresa especializada em potencializar o uso do ERP SAP em negócios de diversos segmentos. Com sua expertise e experiência, desenvolve soluções personalizadas que atendem às demandas gerenciais específicas de cada empresa.

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